Czwarta emisja Certyfiaktów Inwestycyjnych serii E

Od dnia 1 marca 2010 roku rozpoczyna się w ramach oferty publicznej termin przyjmowania zapisów na niepubliczne Preferencyjne Certyfikaty Inwestycyjne czwartej emisji serii E Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS.
 
Termin przyjmowania zapisów:
 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne czwartej emisji serii E będą przyjmowane od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku, z zastrzeżeniem, iż z chwilą przyjęcia ważnych zapisów na maksymalną liczbę wszystkich oferowanych Certyfikatów serii E, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E zostaje zakończone przed upływem terminu określonego powyżej.

Osoby uprawnione do zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne:

Oferta Certyfikatów Inwestycyjnych serii E jest ofertą otwartą dla wszystkich inwestorów. Do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu w ofercie publicznej uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność nabywania praw we własnym imieniu).

Ilość oferowanych Certyfikatów oraz cena emisyjna:
Na podstawie Warunków Emisji oferuje się nie mniej niż 4.000 (cztery tysiące) i nie więcej niż 12.000 (dwanaście tysięcy) Certyfikatów Preferencyjnych czwartej emisji serii E. Zapis złożony na większą niż maksymalna liczba certyfikatów traktowany będzie jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
Cena emisyjna jednego Certyfikatu czwartej emisji serii E będzie równa 1.000 (tysiąc) złotych.

Zasady przyjmowania zapisów:

Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Zapis na Certyfikaty wiąże podmiot zapisujący się od dnia złożenia zapisu.
Warunkiem ważności zapisu jest dokonanie wpłaty na taką liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych jaka wynika zapisu przy czym minimalna wartość zapisu nie może być niższa niż 220 000 złotych.

Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego w wysokości 4,5% ceny emisyjnej Certyfikatu.

Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego, powiększonemu o iloczyn liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu i opłaty manipulacyjnej, o której mowa powyżej.

Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne wkładami pieniężnymi należy dokonywać wyłącznie w walucie polskiej, przelewem na rachunek bankowy Funduszu nr 28 1160 2202 0000 0001 4885 6500 prowadzony przez Depozytariusza. Przelew powinien zawierać adnotację odpowiednio: „Wpłata na Certyfikaty serii E FIZ AN DNK SATUS”.
Wpłaty dokonane do Funduszu są gromadzone na rachunku Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza (Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie).
 
Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne musi zostać opłacony najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na rachunek Funduszu wskazany powyżej.


Oferta publiczna niepublicznych Certyfikatów:

Certyfikaty Inwestycyjne serii E są oferowane w drodze oferty publicznej spełniającej warunki zwolnienia z obowiązku sporządzania i zatwierdzania przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

W związku z powyższym zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii E nie może być złożony na mniej niż 220 (dwieście dwadzieścia) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 
Punkty przyjmowania zapisów:
 
Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne będą przyjmowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SATUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków w siedzibie Towarzystwa, w formie wypełnionych formularzy zapisu na co najmniej 220 Certyfikatów oraz w Getin Noble Bank  S.A. wskazanych w załączniku do Warunków Emisji oraz w wykazie znajdującym się poniżej.

Druga emisja Certyfiaktów Inwestycyjnych serii C oraz trzecia emisja serii D

W dniu 15 grudnia 2009r. upłynął termin przyjmowania zapisów na niepubliczne Preferencyjne Certyfikaty Inwestycyjne drugiej emisji serii C  oraz Uprzywilejowane Certyfikaty Inwestycyjne trzeciej emisji serii D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS.
W wyniku emisji złożono ważne zapisy na 4000 certyfikatów inwestycyjnych serii C oraz 1000 certyfikatów inwestycyjnych serii D.

Obie emisje certyfikatów inwestycyjnych doszły do skutku.

W dniu 22 grudnia 2009r., działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych oraz art. 22 Statutu FIZ AN DNK TFI SATUS S.A. dokonało przydziału 4000 certyfikatów inwestycyjnych serii C oraz 1000 certyfikatów inwestycyjnych serii D.

W dniu 06 października 2009 TFI SATUS S.A. dokonało zmiany w statucie FIZ AN DNK w przedmiocie przeprowadzenia dwóch emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych FIZ AN DNK  SATUS (Certyfikatów Preferencyjnych serii C oraz Certyfikatów Uprzywilejowanych serii D), przy czym Certyfikaty Inwestycyjne serii C zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej bez konieczności zamiany certyfikatów niepublicznych na publiczne oraz sporządzania prospektu emisyjnego.

Zgodnie bowiem z treścią art. 7 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005.184.1539 z późn. zm.) sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, nie jest wymagane m.in. w przypadku oferty publicznej kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej 50 000 euro w dniu ustalenia tej ceny. Zmiana Statutu FIZ AN DNK SATUS stanowi o tym, iż minimalna kwota zapisu wynosi co najmniej 50 000 Euro.

Certyfikaty Inwestycyjne serii D zostaną zaoferowane dotychczasowemu uczestnikowi Funduszu, którym jest Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego Preferencyjnego serii C wynosi 1.000,00 zł

Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego Uprzywilejowanego serii D wynosi 1.000,00 zł

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne drugiej emisji serii C oraz trzeciej emisji serii D został wyznaczony na dzień 15 października 2009 roku. Z dniem rozpoczęcia zapisów na stronie internetowej www.satus-tfi.pl zostaną opublikowane Warunki Emisji Certyfikatów serii C.

Certyfikaty Inwestycyjne serii C zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, a minimalny zapis opiewał będzie na równowartość co najmniej 50.000 euro według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych drugiej emisji serii C. Minimalna liczba, na którą opiewał będzie pojedynczy zapis zostanie podana w Warunkach Emisji.